صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۹,۷۴۴ | ۳۷.۵۸ % | ۷,۵۳۵ | ۲۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۶ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۵ % | ۱,۸۴۱ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۹,۶۸۵ | ۳۷.۲۹ % | ۷,۵۷۰ | ۲۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۲ | ۱۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۴ % | ۱,۸۲۴ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۹,۶۵۳ | ۳۷.۰۷ % | ۷,۶۷۴ | ۲۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۰ | ۱۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۲ % | ۱,۸۲۴ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۹,۶۵۳ | ۳۷.۰۷ % | ۷,۶۷۴ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۷ | ۱۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۲ % | ۱,۸۲۳ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۹,۶۵۳ | ۳۷.۰۸ % | ۷,۶۷۴ | ۲۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۴ | ۱۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۲ % | ۱,۸۲۳ | ۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۹,۴۶۷ | ۳۶.۵۷ % | ۷,۷۵۱ | ۲۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۰ | ۱۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۰ | ۶.۷۶ % | ۱,۷۸۸ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۹,۳۴۰ | ۳۶.۳ % | ۷,۷۳۴ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۲ | ۱۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶ | ۶.۷۵ % | ۱,۷۸۸ | ۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۹,۴۲۱ | ۳۶.۰۵ % | ۷,۷۸۳ | ۲۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۲ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶ | ۷.۶۸ % | ۱,۷۸۷ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۹,۴۲۰ | ۳۶.۰۷ % | ۷,۷۳۹ | ۲۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۲ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶ | ۷.۶۸ % | ۱,۷۸۷ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۹,۲۸۶ | ۳۵.۸۵ % | ۷,۶۶۷ | ۲۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۶ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۶ | ۷.۷۵ % | ۱,۷۸۷ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % |