صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ | ۹,۳۲۸ | ۳۳.۸۹ % | ۱۰,۸۱۳ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۰ | ۱۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹ % | ۱,۶۷۶ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ | ۹,۳۰۸ | ۳۳.۳۴ % | ۱۱,۲۴۵ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۹ | ۱۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۸۹ % | ۱,۶۷۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ | ۹,۲۶۸ | ۳۵.۱۶ % | ۹,۶۸۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۴ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۴ % | ۱,۶۷۵ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ | ۹,۲۳۷ | ۳۴.۸۹ % | ۹,۸۶۶ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۳ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۴ % | ۱,۶۰۶ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۹ | ۹,۱۹۶ | ۳۵.۳۴ % | ۹,۳۸۶ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۶ | ۲۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۷۱۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ | ۹,۱۹۶ | ۳۵.۳۵ % | ۹,۳۸۶ | ۳۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۳ | ۲۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۷۱۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۷ | ۹,۱۹۶ | ۳۵.۳۵ % | ۹,۳۸۶ | ۳۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۰ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۷۱۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ | ۹,۱۶۵ | ۳۵.۳۷ % | ۹,۳۱۴ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۶ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۶ % | ۱,۷۱۱ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ | ۹,۱۹۷ | ۳۵.۳۵ % | ۹,۳۷۹ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۰ | ۲۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۷۱۱ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۰۴ | ۹,۱۸۵ | ۳۵.۲۶ % | ۹,۴۳۸ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۷ | ۲۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸ | ۰.۹۵ % | ۱,۷۱۱ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |