صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۸ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۵	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۸ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۲	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۳	۵.۶۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۰,۹۹۲	۳۸.۹۹ %	۸,۵۲۳	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۹	۱۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۶ %	۱,۶۰۲	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۰,۹۰۳	۳۸.۹۶ %	۸,۴۲۴	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۳	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۷ %	۱,۶۰۱	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۰,۹۵۶	۳۹.۰۹ %	۸,۴۳۸	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۴۲	۱۹.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۵.۶۹ %	۱,۵۹۸	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۱۱,۱۲۶	۳۹.۲۴ %	۸,۵۷۷	۳۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۵	۴.۳۹ %	۱,۹۴۷	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۳ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۶۲	۱۹.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۶	۶.۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۴ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۹	۱۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۵	۶.۹ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۴ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۶	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۵	۶.۹ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۱۱,۰۳۴	۳۹.۱۵ %	۸,۵۰۶	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۳	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۴.۴۳ %	۱,۹۴۴	۶.۹ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...399 »