صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۳۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۶,۹۱۶ | ۴۵.۳۵ % | ۵,۸۷۷ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶ | ۹.۶۱ % | ۹۹۱ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۶,۸۴۴ | ۴۶.۲۱ % | ۵,۵۰۷ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶ | ۹.۹ % | ۹۹۴ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۶,۹۷۴ | ۴۶.۶۷ % | ۵,۵۰۷ | ۳۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰ | ۹.۵۱ % | ۱,۰۳۹ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۶,۸۶۳ | ۴۶.۸۸ % | ۵,۳۱۶ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱ | ۹.۷۱ % | ۱,۰۳۹ | ۷.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۶,۸۸۶ | ۴۶.۹۳ % | ۵,۳۲۶ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱ | ۹.۶۹ % | ۱,۰۳۸ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۶,۹۵۲ | ۴۶.۸۵ % | ۵,۴۲۷ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲ | ۹.۵۲ % | ۱,۰۴۸ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۶,۹۵۲ | ۴۶.۸۵ % | ۵,۴۲۷ | ۳۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲ | ۹.۵۲ % | ۱,۰۴۷ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۶,۹۵۲ | ۴۶.۸۵ % | ۵,۴۲۷ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲ | ۹.۵۲ % | ۱,۰۴۷ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۳۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۶,۹۳۳ | ۴۶.۳۹ % | ۵,۳۳۶ | ۳۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲ | ۱۰.۹۲ % | ۱,۰۴۳ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۴۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۶,۷۸۴ | ۴۶.۵۸ % | ۵,۱۵۲ | ۳۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۳ | ۱۰.۸۷ % | ۱,۰۴۳ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % |