صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۶,۷۰۸	۴۶.۷۵ %	۴,۹۷۹	۳۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۱۱.۲۹ %	۱,۰۴۲	۷.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۶,۳۱۵	۴۵.۶۷ %	۴,۸۴۷	۳۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۸.۲۸ %	۱,۵۲۰	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۶,۱۷۵	۴۵.۷۵ %	۴,۷۵۵	۳۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۷.۷۵ %	۱,۵۱۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۶,۱۷۵	۴۵.۷۶ %	۴,۷۵۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۷.۷۵ %	۱,۵۱۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۶,۱۷۵	۴۵.۷۶ %	۴,۷۵۵	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۷.۷۵ %	۱,۵۱۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۶,۰۹۵	۴۵.۴۳ %	۴,۷۶۲	۳۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۴ %	۲,۲۴۴	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۵,۹۵۴	۴۴.۷۴ %	۵,۲۷۱	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳	۲.۳۶ %	۱,۷۷۰	۱۳.۳ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۵,۷۷۲	۴۴.۴۳ %	۵,۱۰۰	۳۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰	۲.۶۹ %	۱,۷۷۰	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۵,۹۱۹	۴۵.۹۲ %	۵,۶۰۹	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۸ %	۱,۲۶۳	۹.۸ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۶,۰۲۵	۴۶.۰۳ %	۵,۷۰۲	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۷۷ %	۱,۲۶۳	۹.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...399 »