صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۱,۴۸۲,۲۱۴	۳۱.۵ %	۲,۸۳۷,۵۶۴	۶۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۵۰۲	۱.۳۵ %	۳۲۲,۷۲۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۱,۴۸۳,۵۸۳	۳۱.۳۵ %	۲,۹۶۵,۰۳۲	۶۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۰۷۱	۱.۳۳ %	۲۲۰,۳۱۸	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۱,۵۵۴,۱۶۰	۳۲.۷۲ %	۲,۹۶۹,۷۸۲	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۸	۱.۴۲ %	۱۵۸,۲۷۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۱,۵۵۱,۸۹۶	۳۲.۶۵ %	۲,۹۷۵,۳۱۲	۶۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۵۴۷	۱.۱۹ %	۱۶۹,۶۲۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۱,۵۵۹,۲۹۴	۳۲.۷ %	۲,۹۸۲,۰۵۶	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۳۱۴	۱.۲ %	۱۷۰,۳۷۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۴ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۳۰	۰.۸۲ %	۱۷۷,۱۱۰	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۵ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۱	۰.۸ %	۱۷۷,۰۲۳	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۱,۵۶۶,۵۹۹	۳۲.۷۶ %	۳,۰۰۱,۶۸۱	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۶	۰.۷۸ %	۱۷۶,۹۳۶	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۱,۵۵۶,۴۹۱	۳۲.۶۵ %	۲,۹۸۳,۷۲۵	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۱۴	۰.۸۱ %	۱۸۷,۸۱۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۱,۵۳۳,۷۱۵	۳۲.۰۱ %	۲,۹۷۵,۳۵۹	۶۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۱۲	۲.۵۹ %	۱۵۷,۶۶۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...399 »