صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۵۵۳,۱۴۵ | ۳۲.۸ % | ۲,۹۹۷,۹۸۸ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۹ | ۰.۴۳ % | ۱۶۴,۰۹۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۵۵۳,۱۴۵ | ۳۲.۸ % | ۲,۹۹۷,۹۸۸ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۹ | ۰.۴۳ % | ۱۶۳,۹۹۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱,۵۴۱,۷۹۱ | ۳۳.۱۴ % | ۲,۹۰۵,۲۷۶ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۳ | ۰.۸۹ % | ۱۶۳,۹۰۸ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱,۵۱۹,۳۴۴ | ۳۳.۱۵ % | ۲,۸۴۴,۹۱۱ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۴۵ | ۰.۹۱ % | ۱۷۷,۰۰۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۱,۵۱۹,۳۴۴ | ۳۳.۱۵ % | ۲,۸۴۴,۹۱۱ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۴۵ | ۰.۹۱ % | ۱۷۶,۹۱۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۱,۵۱۹,۳۴۴ | ۳۳.۱۵ % | ۲,۸۴۴,۹۱۱ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۴۵ | ۰.۹۱ % | ۱۷۶,۸۲۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۱,۵۱۵,۰۲۹ | ۳۳.۰۱ % | ۲,۸۳۸,۵۴۳ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۱۷۶ | ۱.۲۲ % | ۱۷۹,۷۵۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۱,۵۰۹,۹۳۰ | ۳۳.۲۵ % | ۲,۷۹۴,۷۲۵ | ۶۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۳۱ | ۰.۸۲ % | ۱۹۸,۸۰۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۱,۵۰۴,۴۲۵ | ۳۳.۳۹ % | ۲,۷۶۳,۲۲۱ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۹ | ۰.۸۵ % | ۱۹۹,۶۴۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۱,۵۰۴,۴۲۵ | ۳۳.۳۹ % | ۲,۷۶۳,۲۲۱ | ۶۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۹۹ | ۰.۸۵ % | ۱۹۹,۵۴۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |