صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲,۱۴۴,۸۴۱ | ۴۶.۲ % | ۲,۱۸۷,۶۶۹ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶ | ۰.۰۲ % | ۳۰۸,۶۴۳ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲,۲۰۰,۷۹۲ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۲۱۴,۲۷۸ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶ | ۰.۰۲ % | ۳۰۸,۴۴۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲,۲۱۳,۲۹۱ | ۴۶.۷۴ % | ۲,۲۱۲,۳۱۳ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۳ % | ۳۰۸,۲۴۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲,۲۱۳,۲۹۱ | ۴۶.۷۴ % | ۲,۲۱۲,۳۱۳ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۳ % | ۳۰۸,۰۵۳ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۲,۲۱۳,۲۹۱ | ۴۶.۷۴ % | ۲,۲۱۲,۳۱۳ | ۴۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۰۳ % | ۳۰۷,۸۵۷ | ۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۲,۲۲۴,۸۶۰ | ۴۶.۵۷ % | ۲,۲۰۹,۴۳۷ | ۴۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۲۵ | ۰.۶ % | ۳۱۴,۷۱۰ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۲,۲۱۱,۶۳۵ | ۴۶.۳۶ % | ۲,۱۹۲,۰۱۰ | ۴۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۵ | ۰.۲۲ % | ۳۵۶,۸۶۱ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲,۱۵۷,۴۵۶ | ۴۵.۷۱ % | ۲,۱۶۲,۵۰۵ | ۴۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۹۴ | ۱.۰۷ % | ۳۴۹,۵۹۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۲,۱۷۳,۱۳۷ | ۴۴.۳۵ % | ۲,۲۱۹,۰۳۵ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۵ | ۰.۰۱ % | ۵۰۷,۸۸۳ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ | ۲,۲۷۰,۸۵۵ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۲۹۲,۸۶۶ | ۴۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷ | ۰.۰۲ % | ۳۳۷,۴۲۰ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % |