صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۲,۵۸۵,۹۹۷	۴۶.۷۴ %	۲,۵۸۵,۱۶۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶	۰.۱۱ %	۳۵۵,۹۰۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۲,۵۸۵,۹۹۷	۴۶.۷۴ %	۲,۵۸۵,۱۶۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶	۰.۱۱ %	۳۵۵,۹۰۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۲,۵۸۵,۹۹۷	۴۶.۷۴ %	۲,۵۸۵,۱۶۶	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۶	۰.۱۱ %	۳۵۵,۹۰۹	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۲,۵۹۰,۹۲۵	۴۶.۳۳ %	۲,۹۳۴,۸۵۱	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۱	۰.۱۲ %	۶۰,۲۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۲,۶۳۲,۲۵۰	۴۶.۰۶ %	۳,۰۶۸,۲۵۴	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۰۰	۰.۱ %	۸,۷۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۲,۶۴۰,۰۱۳	۴۶.۱۱ %	۳,۰۶۹,۵۵۱	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۸,۷۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۲,۵۶۳,۶۹۸	۴۵.۹۴ %	۳,۰۰۷,۱۰۷	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۲۸۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۲۹۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۳۰۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲,۵۸۲,۵۴۳	۴۶.۱۳ %	۳,۰۰۷,۲۰۰	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۳	۰.۱۲ %	۲,۳۰۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...399 »