صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۲۲۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۵۴,۱۲۸ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۶۶ | ۰.۱۴ % | ۴۵,۲۰۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۲,۴۲۱,۵۷۱ | ۳۷.۶۶ % | ۳,۹۷۴,۳۱۳ | ۶۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۵ | ۰.۱۳ % | ۲۵,۲۶۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۲,۴۴۱,۷۸۶ | ۳۷.۷۲ % | ۳,۹۴۱,۲۹۵ | ۶۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۸ | ۰.۱۲ % | ۸۳,۱۰۰ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲,۳۸۸,۷۹۰ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۹۴۶,۰۵۲ | ۶۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۱ | ۰.۰۴ % | ۲۱,۹۴۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۲,۳۷۸,۸۶۷ | ۳۷.۵۸ % | ۳,۹۲۲,۹۴۲ | ۶۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۰ | ۰.۱ % | ۲۱,۹۴۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۲,۳۷۴,۵۳۹ | ۳۷.۸۱ % | ۳,۸۸۰,۶۸۵ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۷ | ۰.۰۶ % | ۲۱,۹۳۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۲,۲۶۸,۹۰۵ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۷۴۵,۶۷۱ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳ | ۰.۰۷ % | ۲۱,۹۳۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۲,۲۶۸,۹۰۵ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۷۴۵,۶۷۱ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳ | ۰.۰۷ % | ۲۱,۹۲۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۲,۲۶۸,۹۰۵ | ۳۷.۵۶ % | ۳,۷۴۵,۶۷۱ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۳ | ۰.۰۷ % | ۲۱,۹۲۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |