صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۲,۲۶۸,۹۰۵ | ۳۷.۵۸ % | ۳,۷۴۵,۶۷۱ | ۶۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۳ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۹۱۷ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۲,۲۸۹,۶۶۳ | ۳۷.۳۷ % | ۳,۷۶۹,۷۶۰ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۰۹ | ۰.۱۶ % | ۵۷,۶۱۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۲,۲۸۳,۱۳۱ | ۳۶.۹۹ % | ۳,۸۲۵,۸۵۱ | ۶۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶ | ۰.۲۴ % | ۴۸,۵۰۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۲,۲۴۲,۴۳۴ | ۳۶.۲۹ % | ۳,۸۹۷,۲۲۴ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۳ | ۰.۲۷ % | ۲۱,۹۰۳ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۲,۱۴۵,۴۴۲ | ۳۵.۹۳ % | ۳,۷۶۰,۴۵۳ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۴ | ۰.۱۵ % | ۵۶,۲۶۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۲,۱۴۵,۴۴۲ | ۳۵.۹۳ % | ۳,۷۶۰,۴۵۳ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۴ | ۰.۱۵ % | ۵۶,۲۶۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۲,۱۴۵,۴۴۲ | ۳۵.۹۴ % | ۳,۷۶۰,۴۵۳ | ۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۱۴ | ۰.۱۲ % | ۵۶,۲۵۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۲,۱۵۰,۱۲۲ | ۳۵.۹۸ % | ۳,۷۷۱,۱۲۶ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۳ | ۰.۰۶ % | ۵۱,۱۰۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۲,۱۳۵,۱۹۱ | ۳۶.۰۶ % | ۳,۷۵۰,۴۶۸ | ۶۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۳۸ | ۰.۰۵ % | ۳۲,۳۱۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۲,۱۴۶,۸۰۲ | ۳۶.۲۷ % | ۳,۷۴۹,۰۴۸ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۰۳ % | ۲۱,۸۷۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |