صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۸۶۸,۳۷۹	۳۹.۶۷ %	۲,۷۵۶,۰۵۱	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۰۵ %	۸۳,۷۴۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۸۶۴,۹۶۶	۳۹.۴۹ %	۲,۷۵۶,۷۵۳	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۳ %	۹۹,۳۷۶	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱,۸۵۱,۴۳۹	۳۹.۶۶ %	۲,۷۱۲,۰۱۱	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳	۰.۰۹ %	۱۰۰,۹۵۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱,۸۵۱,۴۳۹	۳۹.۶۶ %	۲,۷۱۲,۰۱۱	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳	۰.۰۹ %	۱۰۰,۹۱۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۰.۳۲ %	۷۶,۸۳۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۰.۳۲ %	۷۶,۷۹۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۳	۰.۳۲ %	۷۶,۷۵۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱,۸۷۵,۹۱۶	۳۹.۳۸ %	۲,۸۱۱,۳۴۲	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۲	۰.۱۲ %	۷۰,۴۵۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱,۸۷۶,۴۴۹	۳۹.۶۲ %	۲,۷۶۹,۹۰۸	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۹	۰.۱ %	۸۴,۵۸۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۱,۹۰۴,۷۳۰	۴۰.۲۲ %	۲,۷۵۷,۸۰۷	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹	۰.۰۶ %	۷۰,۳۷۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...404 »