صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۲,۰۳۶,۱۹۷	۴۲.۰۲ %	۲,۷۷۲,۱۲۳	۵۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۲۰	۰.۱۴ %	۳۰,۷۲۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۱,۹۲۶,۴۳۵	۴۲.۲۴ %	۲,۵۹۵,۷۶۹	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۰.۰۶ %	۳۶,۴۱۲	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۱,۹۲۶,۴۳۵	۴۲.۲۴ %	۲,۵۹۵,۷۶۹	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵	۰.۰۵ %	۳۶,۳۹۷	۰.۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۱,۸۹۶,۵۰۵	۴۱.۹ %	۲,۵۸۵,۶۶۶	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۰	۰.۲۱ %	۳۵,۰۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۱,۸۶۴,۱۲۹	۴۲.۰۴ %	۲,۵۲۷,۵۸۰	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۸۰	۰.۱۷ %	۳۵,۰۶۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۵۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۵۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۴۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۸۳۱,۹۶۷	۴۲.۶۴ %	۲,۴۱۱,۶۴۸	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۱	۰.۱۴ %	۴۶,۶۲۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱,۸۲۵,۲۰۹	۴۲.۴۸ %	۲,۴۰۴,۹۹۸	۵۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۷	۰.۰۹ %	۶۲,۵۴۳	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۸۲۶,۱۵۵	۴۲.۳۶ %	۲,۴۳۸,۴۹۷	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱	۰.۰۸ %	۴۳,۰۹۷	۱ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...404 »