صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۱,۸۵۷,۴۶۸ | ۴۰.۲۴ % | ۲,۶۸۶,۱۴۰ | ۵۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۲ | ۰.۰۵ % | ۷۰,۳۳۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۱,۸۵۵,۴۸۸ | ۴۰.۵ % | ۲,۶۴۰,۸۸۸ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۴ | ۰.۱۶ % | ۷۸,۳۵۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱,۸۵۵,۴۸۸ | ۴۰.۵ % | ۲,۶۴۰,۸۸۸ | ۵۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۴ | ۰.۱۶ % | ۷۸,۳۱۲ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۱,۸۵۵,۴۸۸ | ۴۰.۵ % | ۲,۶۴۰,۸۸۸ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۶۴ | ۰.۱۶ % | ۷۸,۲۷۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۱,۸۸۱,۴۳۱ | ۴۰.۴۳ % | ۲,۶۷۲,۰۸۱ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۹ | ۰.۱۷ % | ۹۱,۸۷۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۱,۹۵۰,۳۵۶ | ۴۱.۸۵ % | ۲,۶۶۶,۱۲۱ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۶۱ | ۰.۲۸ % | ۳۰,۷۸۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۱,۹۳۷,۱۳۲ | ۴۲.۱۲ % | ۲,۶۰۶,۱۳۷ | ۵۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴ | ۰.۰۳ % | ۵۴,۳۲۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۱,۹۷۱,۵۷۱ | ۴۲.۴۳ % | ۲,۶۳۵,۹۲۹ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۸۵ | ۰.۱۹ % | ۳۰,۷۶۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۲,۰۳۶,۱۹۷ | ۴۲ % | ۲,۷۷۲,۱۲۳ | ۵۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۴ | ۰.۱۹ % | ۳۰,۷۴۹ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۲,۰۳۶,۱۹۷ | ۴۲ % | ۲,۷۷۲,۱۲۳ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۴ | ۰.۱۸ % | ۳۰,۷۳۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |