صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱,۱۲۰,۱۳۲	۳۲.۷۲ %	۲,۰۴۵,۰۰۰	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۳	۰.۵۸ %	۲۳۸,۸۲۶	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۱۲۰,۱۳۲	۳۲.۷۲ %	۲,۰۴۵,۰۰۰	۵۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۳	۰.۵۸ %	۲۳۸,۷۰۳	۶.۹۷ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱,۱۳۰,۶۱۵	۳۲.۶۸ %	۲,۰۷۰,۴۵۰	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۰۰	۰.۵۷ %	۲۳۸,۵۸۱	۶.۹ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۱۴۶,۵۱۰	۳۲.۸ %	۲,۱۱۷,۶۲۲	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۱۰۰	۰.۴۹ %	۲۱۴,۵۰۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱,۱۵۱,۱۵۲	۳۲.۲۵ %	۲,۱۲۵,۸۱۳	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۹	۲.۱۹ %	۲۱۴,۳۸۴	۶.۰۱ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱,۱۴۶,۷۵۷	۳۲.۰۷ %	۲,۱۳۶,۱۸۰	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۱۹	۱.۷۶ %	۲۲۹,۷۸۶	۶.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۶۱	۱.۷۲ %	۲۳۱,۹۱۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۴	۱.۷۲ %	۲۳۱,۷۸۶	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۱۳۵,۱۰۲	۳۱.۹۲ %	۲,۱۲۸,۰۲۵	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۱۵۴	۱.۷۲ %	۲۳۱,۶۵۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۱۵۳,۵۲۶	۳۱.۵۱ %	۲,۱۴۹,۰۲۶	۵۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۵۶	۰.۳۹ %	۳۴۳,۳۵۰	۹.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...404 »