صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۸.۷۴ %	۲,۷۲۰,۷۰۵	۵۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۴۰	۶.۶۲ %	۳۵۶,۴۷۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۸.۷۴ %	۲,۷۲۰,۷۰۵	۵۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۹۴۰	۶.۶۲ %	۳۵۶,۳۸۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۳۶۷,۸۵۰	۲۸.۷۵ %	۲,۷۲۰,۷۰۵	۵۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۳۶۹	۶.۵۹ %	۳۵۶,۲۹۵	۷.۴۹ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۳۸۰,۵۵۹	۲۸.۸۱ %	۲,۸۴۴,۵۳۷	۵۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۰۷۱	۵.۹۷ %	۲۸۱,۳۴۵	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۴۲۳,۳۲۴	۲۹.۷۴ %	۲,۹۰۹,۲۷۴	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۴,۸۱۲	۵.۹۵ %	۱۶۷,۹۵۱	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۴۲۰,۶۶۵	۲۹.۷۸ %	۲,۹۳۷,۴۸۶	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۶۰۸	۵.۲۳ %	۱۶۳,۰۷۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۴۰۲,۱۰۸	۲۹.۶۶ %	۲,۹۱۳,۹۰۹	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۷,۶۳۰	۵.۰۳ %	۱۷۳,۵۶۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۴۱۸,۳۶۴	۳۰.۲۱ %	۲,۹۰۷,۲۱۹	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۸۳	۳.۹۸ %	۱۸۲,۵۴۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۱۸,۳۶۴	۳۰.۲۱ %	۲,۹۰۷,۲۱۹	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۸۳	۳.۹۸ %	۱۸۲,۴۹۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۴۱۸,۳۶۴	۳۰.۲۱ %	۲,۹۰۷,۲۱۹	۶۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۸۳	۳.۹۸ %	۱۸۲,۴۴۲	۳.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...404 »