صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱,۱۲۸,۳۴۵ | ۳۴.۷۱ % | ۱,۸۹۰,۷۷۴ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۲۲۵ | ۰.۹۶ % | ۲۰۰,۵۴۱ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱,۱۲۸,۳۴۵ | ۳۴.۷۱ % | ۱,۸۹۰,۷۷۴ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۲۲ | ۰.۹۵ % | ۲۰۰,۴۲۸ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱,۱۲۷,۷۶۰ | ۳۴.۸ % | ۱,۸۸۱,۶۴۷ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۲ | ۰.۷۶ % | ۲۰۶,۹۲۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱,۱۲۷,۷۶۰ | ۳۴.۸ % | ۱,۸۸۱,۶۴۷ | ۵۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۱۰ | ۰.۷۶ % | ۲۰۶,۸۱۰ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱,۱۲۷,۷۶۰ | ۳۴.۸ % | ۱,۸۸۱,۶۴۷ | ۵۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۰۴ | ۰.۷۵ % | ۲۰۶,۶۹۵ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱,۱۲۶,۴۳۴ | ۳۲.۸۱ % | ۱,۸۸۳,۱۴۳ | ۵۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۰۲ | ۰.۸۱ % | ۳۹۵,۶۹۱ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱,۱۲۸,۵۲۴ | ۳۲.۷۶ % | ۱,۹۰۰,۰۲۲ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۹۳ | ۰.۸۱ % | ۳۸۸,۵۵۸ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱,۱۲۸,۲۱۸ | ۳۲.۸۹ % | ۲,۰۶۱,۵۷۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۸۰ | ۰.۸۱ % | ۲۱۲,۵۴۸ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱,۱۱۱,۲۵۰ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۰۳۱,۶۸۲ | ۶۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۳۵ | ۰.۸۷ % | ۲۱۲,۴۲۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱,۱۲۰,۱۳۲ | ۳۲.۷۲ % | ۲,۰۴۵,۰۰۰ | ۵۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۱۳ | ۰.۵۸ % | ۲۳۸,۹۴۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % |