صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۱,۵۴۱,۹۵۲ | ۳۷.۰۶ % | ۲,۴۷۵,۲۵۴ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۱۷ | ۰.۲۱ % | ۱۳۴,۸۴۸ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ | ۱,۵۳۵,۸۱۵ | ۳۷.۳ % | ۲,۴۳۸,۴۲۳ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۳ | ۰.۲۱ % | ۱۳۴,۸۱۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ | ۱,۵۱۷,۳۳۶ | ۳۷.۲۶ % | ۲,۴۱۷,۳۴۲ | ۵۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۴ | ۰.۰۷ % | ۱۳۴,۷۷۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ | ۱,۴۷۷,۰۰۴ | ۳۶.۵۸ % | ۲,۳۱۶,۳۱۲ | ۵۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۱۵ | ۲.۳۶ % | ۱۴۹,۱۹۶ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ | ۱,۴۳۰,۴۶۰ | ۳۶.۴۶ % | ۲,۲۵۲,۰۹۸ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۰۰ | ۱ % | ۲۰۱,۲۷۲ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۷ | ۱,۴۳۰,۴۶۰ | ۳۶.۴۶ % | ۲,۲۵۲,۰۹۸ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۲۰۰ | ۱ % | ۲۰۱,۲۳۸ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ | ۱,۴۳۰,۴۶۰ | ۳۶.۴۷ % | ۲,۲۵۲,۰۹۸ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۸۴ | ۰.۹۸ % | ۲۰۱,۲۰۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ | ۱,۴۰۹,۳۹۴ | ۳۶.۶۷ % | ۲,۱۹۱,۳۲۶ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۰۰ | ۱.۰۳ % | ۲۰۳,۵۶۳ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ | ۱,۴۵۲,۱۰۸ | ۳۶.۶۳ % | ۲,۳۳۳,۹۰۴ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۵۰۹ | ۰.۴۷ % | ۱۶۰,۱۶۷ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۱,۴۷۴,۲۳۴ | ۳۶.۴۸ % | ۲,۳۹۰,۵۰۹ | ۵۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۹۲ | ۰.۳۳ % | ۱۶۳,۳۲۵ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |