صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۱,۴۹۱,۰۶۱ | ۳۶.۱۸ % | ۲,۴۷۰,۶۴۰ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۹۲ | ۰.۴۷ % | ۱۴۰,۷۰۲ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۱,۵۰۶,۷۶۲ | ۳۶.۵۲ % | ۲,۴۶۴,۷۰۳ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۱ | ۰.۳ % | ۱۴۱,۹۳۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۱,۵۰۶,۷۶۲ | ۳۶.۵۲ % | ۲,۴۶۴,۷۰۳ | ۵۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۱ | ۰.۳ % | ۱۴۱,۹۰۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۱,۵۰۶,۷۶۲ | ۳۶.۵۳ % | ۲,۴۶۴,۷۰۳ | ۵۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۸ | ۰.۲۸ % | ۱۴۱,۸۵۷ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۱,۵۲۹,۰۲۷ | ۳۷.۲۱ % | ۲,۴۵۷,۴۱۲ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۵ | ۰.۲۹ % | ۱۱۱,۰۴۱ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۱,۵۷۹,۸۶۹ | ۳۶.۶۵ % | ۲,۵۲۹,۹۲۱ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۶۳ | ۰.۸۴ % | ۱۶۵,۳۱۲ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۱,۵۸۳,۶۸۳ | ۳۶.۶ % | ۲,۵۴۱,۴۹۱ | ۵۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۸۶ | ۰.۶۲ % | ۱۷۴,۵۶۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۱,۶۱۵,۷۶۵ | ۳۶.۸ % | ۲,۶۴۰,۹۵۸ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۸ | ۰.۶۹ % | ۱۰۴,۱۷۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۱,۶۳۷,۲۵۹ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۶۶۵,۲۴۵ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۸ | ۰.۶۸ % | ۹۴,۸۷۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۱,۶۳۷,۲۵۹ | ۳۶.۹۸ % | ۲,۶۶۵,۲۴۵ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۹۸ | ۰.۶۸ % | ۹۴,۸۵۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |