صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۱,۷۰۴,۳۴۸ | ۳۸.۰۲ % | ۲,۶۸۲,۹۶۶ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۲۸ | ۱.۹۳ % | ۹,۱۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۱,۶۷۶,۵۰۸ | ۳۸.۷۵ % | ۲,۶۱۱,۵۳۰ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۰ | ۰.۶۷ % | ۹,۱۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۱,۶۷۶,۵۰۸ | ۳۸.۷۵ % | ۲,۶۱۱,۵۳۰ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۰ | ۰.۶۷ % | ۹,۱۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱,۶۷۶,۵۰۸ | ۳۸.۷۶ % | ۲,۶۱۱,۵۳۰ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۴۷ | ۰.۶۶ % | ۹,۱۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱,۶۴۱,۰۴۷ | ۳۹.۲۴ % | ۲,۵۰۷,۶۸۷ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۲ | ۰.۵۸ % | ۹,۱۹۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱,۶۱۰,۳۲۴ | ۳۹.۱۶ % | ۲,۴۷۰,۰۰۳ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۲ | ۰.۵۶ % | ۹,۱۹۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۱,۶۲۵,۸۱۹ | ۳۹.۲۱ % | ۲,۴۸۸,۷۰۱ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۰ | ۰.۵۶ % | ۹,۲۱۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۱,۶۶۴,۲۱۹ | ۳۹.۵۵ % | ۲,۵۰۸,۳۶۴ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۶ | ۰.۶۲ % | ۹,۲۰۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۱,۶۱۶,۷۱۵ | ۳۹.۲ % | ۲,۴۷۵,۸۱۸ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۹ | ۰.۶۳ % | ۵,۶۰۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۱,۶۱۶,۷۱۵ | ۳۹.۲ % | ۲,۴۷۵,۸۱۸ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۹ | ۰.۶۳ % | ۵,۶۰۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |