صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۱,۵۷۱,۵۷۶ | ۳۷.۳۴ % | ۲,۵۸۵,۹۰۸ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۸۵۷ | ۱.۱۴ % | ۳,۰۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۱,۵۷۸,۵۵۲ | ۳۷.۲۵ % | ۲,۶۱۰,۱۲۰ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۴۲ | ۱.۱ % | ۳,۰۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۱,۵۷۴,۱۱۰ | ۳۷.۱۲ % | ۲,۶۰۴,۶۱۳ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۳۰ | ۱.۳۹ % | ۳,۰۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۱,۵۵۴,۲۴۱ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۵۶۸,۸۰۱ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۳ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۱,۵۵۴,۲۴۱ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۵۶۸,۸۰۱ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۶۳ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۹۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۱,۵۵۴,۲۴۱ | ۳۷.۱۳ % | ۲,۵۶۸,۸۰۱ | ۶۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۱۳ | ۱.۴۳ % | ۳,۰۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۱,۵۴۳,۸۸۶ | ۳۷.۱ % | ۲,۵۴۹,۲۸۴ | ۶۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۰۵ | ۱.۵۶ % | ۳,۰۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۱,۵۰۲,۲۵۲ | ۳۷.۳ % | ۲,۴۵۸,۱۵۸ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۳۰ | ۱.۶ % | ۳,۰۹۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۱,۵۰۴,۳۰۶ | ۳۷.۷۱ % | ۲,۴۱۷,۴۱۰ | ۶۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۳۰ | ۱.۶۱ % | ۳,۱۰۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۱,۵۳۱,۹۵۴ | ۳۷.۷ % | ۲,۴۵۴,۲۳۵ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۳ | ۱.۸۲ % | ۳,۱۰۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |