صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۲ | ۳۷.۷۱ % | ۲,۴۲۹,۴۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۶ | ۰.۹۵ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۱,۴۹۸,۷۴۲ | ۳۷.۷۲ % | ۲,۴۲۹,۴۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۰۶ | ۰.۹۴ % | ۸,۳۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۱,۴۶۵,۴۸۹ | ۳۷.۲۹ % | ۲,۴۲۱,۸۸۷ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۱۰ | ۰.۹ % | ۷,۶۷۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۱,۴۴۹,۴۱۳ | ۳۶.۹۱ % | ۲,۴۱۰,۰۷۰ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۳۹ | ۱.۵۳ % | ۷,۶۷۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۱,۴۶۳,۰۸۸ | ۳۶.۶ % | ۲,۴۶۶,۴۲۸ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۵ | ۱.۵ % | ۷,۶۶۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۱,۴۹۴,۲۵۵ | ۳۶.۹۱ % | ۲,۴۸۶,۴۷۷ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۳ | ۱.۴۸ % | ۷,۶۶۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۱,۵۳۶,۷۹۳ | ۳۶.۹ % | ۲,۵۵۹,۱۲۴ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۴ | ۱.۴۷ % | ۷,۶۶۴ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۱,۵۳۶,۷۹۳ | ۳۶.۹ % | ۲,۵۵۹,۱۲۴ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۱ | ۱.۴۷ % | ۷,۶۶۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۱,۵۳۶,۷۹۳ | ۳۶.۹ % | ۲,۵۵۹,۱۲۴ | ۶۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۲۲۱ | ۱.۴۷ % | ۷,۶۵۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۱,۵۷۴,۳۶۷ | ۳۷.۲۹ % | ۲,۵۹۲,۲۵۹ | ۶۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۴۹ | ۱.۱۴ % | ۷,۶۵۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |