صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۱,۶۴۹,۵۹۷ | ۳۹.۱۳ % | ۲,۴۸۲,۱۶۵ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۶ | ۱.۴۳ % | ۲۳,۲۳۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۱,۶۲۵,۷۱۳ | ۳۹.۵۶ % | ۲,۳۹۹,۲۳۰ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۶۷۸ | ۱.۵ % | ۲۳,۲۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۱,۶۰۶,۳۳۸ | ۳۹.۳۳ % | ۲,۳۹۱,۸۴۵ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۷۸ | ۱.۵۴ % | ۲۳,۲۳۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۱,۶۳۲,۳۰۰ | ۳۹.۳۶ % | ۲,۴۲۷,۹۹۰ | ۵۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۹۲ | ۱.۵۴ % | ۲۳,۲۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۱,۶۵۱,۷۱۳ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۴۴۳,۷۶۱ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۹۳ | ۱.۵۳ % | ۲۳,۲۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۱,۶۵۱,۷۱۳ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۴۴۳,۷۶۱ | ۵۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۹۹۳ | ۱.۵۳ % | ۲۳,۲۲۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۱,۶۵۱,۷۱۳ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۴۴۳,۷۶۱ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۵۱۳ | ۱.۵۲ % | ۲۳,۲۲۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۱,۶۶۹,۰۷۰ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۴۵۲,۵۵۷ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۹۵ | ۱.۸۹ % | ۲۴,۷۶۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۱,۶۵۵,۵۷۱ | ۳۹.۴۹ % | ۲,۴۲۶,۷۸۶ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۰۳۴ | ۲.۰۳ % | ۲۴,۷۴۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۱,۶۵۸,۳۰۹ | ۳۹.۵ % | ۲,۴۴۱,۹۱۶ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۴ | ۱.۷۵ % | ۲۴,۷۳۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |