صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱,۷۰۶,۹۵۱	۳۶.۹۸ %	۲,۸۲۲,۱۴۱	۶۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۹	۰.۶۷ %	۵۵,۶۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۷۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱,۷۸۲,۴۱۴	۳۶.۷۴ %	۲,۹۷۹,۳۷۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۴۶	۰.۷۱ %	۵۵,۶۷۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱,۷۸۲,۴۱۴	۳۶.۷۴ %	۲,۹۷۹,۳۷۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۴۶	۰.۷۱ %	۵۵,۶۶۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱,۷۸۲,۴۱۴	۳۶.۷۴ %	۲,۹۷۹,۳۷۴	۶۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۴۶	۰.۷۱ %	۵۵,۶۵۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱,۸۶۰,۱۵۲	۳۶.۴۸ %	۳,۱۰۹,۸۴۹	۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۰۴	۱.۴۳ %	۵۵,۶۹۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۷۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۱,۹۱۳,۹۶۹	۳۶.۸۷ %	۳,۱۴۸,۹۲۷	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۵۰۷	۱.۴ %	۵۵,۶۳۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱,۹۳۹,۷۲۰	۳۶.۱۷ %	۳,۱۶۵,۲۱۳	۵۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۳۹۴	۳.۷۶ %	۵۶,۲۱۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱,۹۲۶,۸۳۸	۳۶ %	۳,۱۰۱,۳۹۹	۵۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۸۹	۴.۹۹ %	۵۶,۲۰۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۸۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱,۸۱۷,۱۱۵	۳۵.۸۵ %	۲,۹۳۴,۳۵۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۲	۵.۱۵ %	۵۶,۱۶۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...173 174 175 176177178 179 180 181...404 »