صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱,۶۹۳,۱۱۱	۴۰.۰۱ %	۲,۳۳۹,۵۵۳	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۴۴۹	۱.۲۶ %	۱۴۵,۳۴۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱,۶۹۳,۱۱۱	۴۰.۰۲ %	۲,۳۳۹,۵۵۳	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۴۹	۱.۲۵ %	۱۴۵,۳۳۱	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۷۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱,۸۲۲,۳۱۲	۴۰.۲۳ %	۲,۶۱۶,۲۸۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۶	۱.۰۴ %	۴۳,۵۲۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱,۸۲۲,۳۱۲	۴۰.۲۳ %	۲,۶۱۶,۲۸۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۶	۱.۰۴ %	۴۳,۵۰۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱,۸۲۲,۳۱۲	۴۰.۲۳ %	۲,۶۱۶,۲۸۱	۵۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۳۲۶	۱.۰۴ %	۴۳,۴۹۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱,۹۱۲,۷۴۶	۳۹.۲۶ %	۲,۷۰۴,۱۸۵	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۶۵	۴.۳۵ %	۴۳,۵۰۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۲,۱۱۲,۷۴۴	۴۱.۹۸ %	۲,۸۶۸,۹۰۷	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۰.۱۶ %	۴۳,۴۸۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۷۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۲,۳۴۸,۴۵۷	۴۴.۶۱ %	۲,۸۶۹,۷۵۸	۵۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۷	۰.۰۶ %	۴۳,۴۷۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۲,۳۳۱,۴۳۹	۴۴.۹۳ %	۲,۸۱۳,۴۰۱	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۰.۰۲ %	۴۳,۴۶۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۷۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۲,۳۸۷,۳۵۸	۴۵.۱۸ %	۲,۸۴۸,۶۰۷	۵۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۴	۰.۰۸ %	۴۳,۴۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...175 176 177 178179180 181 182 183...404 »