صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۲,۶۰۱,۱۴۳	۴۴.۳۷ %	۳,۲۱۲,۲۲۰	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۰	۰.۱۱ %	۴۳,۱۲۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲,۵۵۹,۷۷۵	۴۳.۹ %	۳,۱۸۹,۸۹۰	۵۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۱۲۶	۰.۶۵ %	۴۳,۰۹۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۲,۵۵۲,۶۱۱	۴۳.۹۲ %	۳,۱۵۶,۳۲۰	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۷۰	۱.۰۴ %	۴۳,۰۶۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۲,۶۰۴,۷۳۳	۴۴.۶ %	۳,۱۲۴,۰۲۵	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۵	۱.۱۸ %	۴۳,۰۴۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۲,۶۰۴,۷۳۳	۴۴.۶ %	۳,۱۲۴,۰۲۵	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۵	۱.۱۸ %	۴۳,۰۱۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۲,۶۰۴,۷۳۳	۴۴.۶۱ %	۳,۱۲۴,۰۲۵	۵۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۴۰۲	۱.۱۵ %	۴۲,۹۸۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۲,۶۱۴,۰۰۹	۴۴.۵ %	۳,۱۰۷,۳۱۱	۵۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۰۴۱	۱.۸۷ %	۴۲,۹۵۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲,۵۹۲,۷۷۵	۴۴.۱۲ %	۳,۰۴۲,۵۹۶	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۰۶۴	۰.۸۹ %	۱۸۸,۹۵۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۵۴۶,۵۸۹	۴۲.۶۹ %	۲,۹۹۶,۸۱۱	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۵	۰.۳۳ %	۴۰۲,۶۶۱	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۲,۵۷۰,۳۳۷	۴۱.۵۱ %	۳,۲۱۰,۸۶۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۱	۰.۱۷ %	۳۹۹,۶۶۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...404 »