صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۲,۴۷۷,۶۵۱ | ۴۰.۵ % | ۳,۳۶۷,۷۰۵ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۴۱۶ | ۳.۵۵ % | ۵۴,۲۶۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۲,۴۴۲,۲۲۰ | ۴۱.۵۲ % | ۳,۲۰۷,۶۹۷ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۴۰ | ۳.۰۲ % | ۵۴,۲۳۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۲,۴۴۲,۲۲۰ | ۴۱.۵۲ % | ۳,۲۰۷,۶۹۷ | ۵۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۴۰ | ۳.۰۲ % | ۵۴,۱۹۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۲,۴۴۲,۲۲۰ | ۴۱.۵۴ % | ۳,۲۰۷,۶۹۷ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۳۸ | ۲.۹۸ % | ۵۴,۱۶۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۲,۴۰۶,۴۶۱ | ۴۱.۳۵ % | ۳,۲۴۴,۱۱۰ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۲۹۱ | ۱.۹۸ % | ۵۴,۱۲۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۲,۳۴۱,۵۹۲ | ۳۹.۴۷ % | ۳,۳۸۳,۴۲۶ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۰۰۲ | ۲.۶ % | ۵۴,۰۹۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۲,۲۷۸,۱۲۰ | ۳۹.۱۱ % | ۳,۳۳۰,۹۸۸ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۲۱۳ | ۲.۷۷ % | ۵۴,۰۶۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۲,۳۴۰,۸۱۰ | ۳۹.۴۲ % | ۳,۴۰۷,۱۸۷ | ۵۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۴۵۷ | ۲.۳ % | ۵۴,۲۰۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۲,۳۹۹,۲۶۱ | ۴۰.۶۷ % | ۳,۲۶۹,۷۳۳ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۵۲ | ۲.۹۷ % | ۵۵,۴۴۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۲,۳۹۹,۲۶۱ | ۴۰.۶۷ % | ۳,۲۶۹,۷۳۳ | ۵۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۲۰ | ۲.۹۷ % | ۵۵,۴۰۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |