صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۲,۷۰۱,۷۶۶ | ۳۹.۳۸ % | ۳,۹۶۰,۰۳۵ | ۵۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۹۶ | ۲.۶۱ % | ۱۹,۲۰۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۲,۷۲۸,۸۲۳ | ۳۸.۹۳ % | ۳,۹۸۴,۲۷۹ | ۵۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۵۹۱ | ۳.۹۵ % | ۱۹,۱۹۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۲,۷۰۱,۳۹۳ | ۳۷.۶۷ % | ۴,۱۹۳,۹۸۰ | ۵۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۴۳۱ | ۳.۵۸ % | ۱۹,۱۸۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۲,۶۰۷,۲۲۱ | ۳۸.۳۶ % | ۳,۹۲۷,۹۶۸ | ۵۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۶۰۷ | ۳.۵۳ % | ۲۲,۱۶۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۲,۵۵۱,۳۶۲ | ۳۸.۶۷ % | ۳,۷۸۷,۹۵۲ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۵۴ | ۳.۵۸ % | ۲۲,۱۵۰ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۲,۵۵۱,۳۶۲ | ۳۸.۶۷ % | ۳,۷۸۷,۹۵۲ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۵۴ | ۳.۵۸ % | ۲۲,۱۳۹ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۲,۵۵۱,۳۶۲ | ۳۹.۰۸ % | ۳,۶۹۱,۶۳۵ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۰۳۸ | ۳.۵۴ % | ۵۴,۴۸۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۲,۵۸۴,۸۷۵ | ۳۹.۷۲ % | ۳,۶۷۳,۲۶۴ | ۵۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۷۳۵ | ۳.۰۱ % | ۵۴,۴۴۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۲,۵۹۵,۲۶۲ | ۳۹.۴۴ % | ۳,۶۲۹,۲۶۲ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۶۷۴ | ۴.۵۸ % | ۵۴,۴۱۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۲,۵۴۴,۶۷۷ | ۴۰.۰۷ % | ۳,۵۰۷,۸۱۷ | ۵۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۰۴۹ | ۳.۸۴ % | ۵۴,۳۸۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |