صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۱ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۱ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۲ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۳ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۰ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۴ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۱۶۲,۱۶۴ | ۴۳.۲۸ % | ۱۵۶,۸۲۱ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۳ | ۲.۰۳ % | ۴۸,۱۲۶ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۱۵۶,۱۴۰ | ۴۰.۳۷ % | ۱۵۳,۷۶۷ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۲ | ۷.۱۹ % | ۴۹,۰۵۹ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۱۸۹,۱۳۵ | ۴۷.۷۹ % | ۱۷۴,۵۰۶ | ۴۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۴ | ۱.۶۷ % | ۲۵,۵۱۳ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱۸۵,۸۸۰ | ۴۷.۵۱ % | ۱۷۳,۲۵۴ | ۴۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۱ | ۲.۴۳ % | ۲۲,۶۳۱ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۱۹۰,۶۰۴ | ۴۵.۷۹ % | ۲۰۴,۵۴۶ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۹ | ۴.۷ % | ۱,۵۳۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |