صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۱۵۶,۰۸۱ | ۵۳.۵۴ % | ۱۲۸,۲۴۱ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۸ | ۱.۹۳ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۱۵۳,۸۴۹ | ۵۳.۶۱ % | ۱۲۸,۲۲۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۵۷۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۱۵۳,۸۴۹ | ۵۳.۶۱ % | ۱۲۸,۲۲۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۵۷۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۱۵۳,۸۴۹ | ۵۳.۶۱ % | ۱۲۸,۲۲۹ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۹ | ۱.۱۶ % | ۱,۵۷۳ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۱۴۹,۹۱۹ | ۵۳.۳۴ % | ۱۲۷,۱۵۹ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۲ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۷۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۱۴۲,۹۲۷ | ۵۲.۶۸ % | ۱۲۲,۸۶۳ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۰ | ۰.۵۳ % | ۴,۰۸۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۱۴۱,۶۴۳ | ۵۲.۵۱ % | ۱۲۱,۵۵۹ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸ | ۰.۱۶ % | ۶,۰۸۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱۲۴,۵۳۰ | ۴۷.۳۲ % | ۱۱۵,۹۵۷ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۰۹ % | ۲۲,۴۵۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۱۲۶,۶۷۱ | ۴۵.۳۱ % | ۱۵۱,۱۱۳ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۵۷۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۱۲۶,۶۷۱ | ۴۵.۳۱ % | ۱۵۱,۱۱۳ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۵۸۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |