صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۱۶۲,۵۹۹ | ۴۹.۰۸ % | ۱۵۸,۵۵۶ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۸ | ۲.۵۹ % | ۱,۵۵۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۱۴۹,۸۹۷ | ۵۱.۱۴ % | ۱۳۵,۵۲۷ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۲ | ۲.۰۹ % | ۱,۵۵۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | ۱۴۴,۲۵۳ | ۵۰.۶۵ % | ۱۲۸,۵۴۳ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۲ | ۲.۱۵ % | ۵,۸۵۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | ۱۴۵,۳۲۹ | ۵۱.۱۷ % | ۱۱۴,۱۳۸ | ۴۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۷ | ۲.۱۶ % | ۱۸,۴۱۴ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۱۶۰,۹۸۰ | ۵۱.۲۶ % | ۱۴۵,۳۳۵ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۵ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۶۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۱۶۰,۹۸۰ | ۵۱.۲۶ % | ۱۴۵,۳۳۵ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۵ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۶۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | ۱۶۰,۹۸۰ | ۵۱.۲۶ % | ۱۴۵,۳۳۵ | ۴۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۵ | ۱.۹۶ % | ۱,۵۶۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | ۱۶۰,۸۳۱ | ۵۴.۴۸ % | ۱۲۳,۷۳۹ | ۴۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۰ | ۲.۰۷ % | ۴,۵۴۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ | ۱۵۹,۴۹۶ | ۵۲.۴۳ % | ۱۳۷,۱۳۳ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۹ | ۱.۹۸ % | ۱,۵۶۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۱۶۱,۰۹۱ | ۵۳.۱ % | ۱۳۵,۲۱۷ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۱ | ۱.۸۱ % | ۱,۵۶۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |