صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۱,۸۷۲,۲۸۱	۳۴.۵۲ %	۳,۴۷۶,۶۹۰	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۴۱۱	۰.۶۲ %	۴۱,۶۵۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۱,۹۰۴,۵۴۹	۳۴.۱۴ %	۳,۵۳۶,۳۶۳	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۷	۱.۷۲ %	۴۱,۶۴۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱,۹۰۴,۵۴۹	۳۴.۱۴ %	۳,۵۳۶,۳۶۳	۶۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۱۷	۱.۷۲ %	۴۱,۶۳۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۱,۹۰۴,۵۴۹	۳۴.۱۵ %	۳,۵۳۶,۳۶۳	۶۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۸۱۷	۱.۷ %	۴۱,۶۲۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۱,۹۰۴,۵۴۹	۳۴.۱۵ %	۳,۵۳۶,۳۶۳	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۴۹۶	۱.۶۹ %	۴۱,۶۱۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۱,۹۱۶,۵۴۲	۳۳.۷۲ %	۳,۵۷۸,۰۸۷	۶۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۰۹	۲.۵ %	۴۶,۶۴۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۹۱۶,۵۴۲	۳۳.۷۳ %	۳,۵۷۸,۰۸۷	۶۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۴۹	۲.۴۷ %	۴۶,۶۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۹۰۴,۸۷۰	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۵۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۹۰۴,۸۴۷	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۴۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۹۰۴,۸۴۷	۳۳.۶۹ %	۳,۵۶۷,۷۳۱	۶۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۱۰۷	۱.۶۳ %	۸۹,۵۴۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...404 »