صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱,۸۵۶,۴۵۷	۳۱.۳۶ %	۳,۹۳۶,۳۰۱	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۰۶	۱.۱۸ %	۵۷,۷۱۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱,۸۳۷,۵۸۷	۳۰.۶۲ %	۳,۹۲۰,۶۴۴	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۰۸	۰.۷۶ %	۱۹۶,۸۵۹	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱,۸۰۱,۴۱۶	۳۰.۳ %	۳,۹۱۲,۷۷۱	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۲	۰.۷۶ %	۱۸۵,۸۳۶	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱,۸۰۶,۹۲۶	۳۰.۹۵ %	۳,۹۲۶,۷۶۰	۶۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۰۶۴	۰.۴۸ %	۷۷,۳۶۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱,۸۰۶,۹۲۶	۳۰.۹۵ %	۳,۹۲۶,۷۶۰	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۹۶۸	۰.۴۸ %	۷۷,۳۵۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱,۸۰۶,۹۲۶	۳۰.۹۵ %	۳,۹۲۶,۷۶۰	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۷۱۸	۰.۴۷ %	۷۷,۳۵۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۱,۷۹۴,۰۰۷	۳۱.۰۱ %	۳,۸۲۶,۲۲۵	۶۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۷	۰.۴ %	۱۴۲,۵۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۱,۸۵۱,۷۹۴	۳۲.۰۸ %	۳,۸۳۷,۹۳۷	۶۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۲۱	۰.۴۱ %	۵۸,۸۹۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۱,۸۶۰,۱۶۷	۳۱.۱۳ %	۳,۸۹۲,۱۷۲	۶۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۴۶	۲.۸ %	۵۵,۳۲۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۸۸۱,۱۶۰	۳۱.۲۳ %	۳,۹۱۰,۲۹۶	۶۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۲	۱.۳۷ %	۱۴۹,۷۳۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...404 »