صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۱,۹۶۳,۵۹۰ | ۳۳.۸۵ % | ۳,۵۶۶,۸۵۷ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۰۱ | ۳ % | ۹۶,۷۰۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۱,۹۸۵,۶۰۴ | ۳۴.۲۵ % | ۳,۵۸۱,۵۹۱ | ۶۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۹۶۸ | ۲.۶۷ % | ۷۵,۱۲۷ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۱,۹۵۰,۹۶۹ | ۳۳.۹۷ % | ۳,۵۵۶,۴۶۵ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۸۹۵ | ۲.۳۵ % | ۱۰۱,۵۶۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۱,۹۵۰,۹۶۹ | ۳۳.۹۷ % | ۳,۵۵۶,۴۶۵ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۵۶۵ | ۲.۳۳ % | ۱۰۱,۵۴۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۱,۹۵۰,۹۶۹ | ۳۳.۹۸ % | ۳,۵۵۶,۴۶۵ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۸۴ | ۲.۳ % | ۱۰۱,۵۲۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۱,۹۰۹,۳۵۷ | ۳۳.۷۵ % | ۳,۵۳۳,۹۱۶ | ۶۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۵۰۳ | ۲.۲۹ % | ۸۴,۶۴۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۱,۹۰۱,۴۲۲ | ۳۳.۶۵ % | ۳,۵۵۴,۸۰۹ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۵ | ۰.۲۸ % | ۱۷۸,۷۵۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱,۹۱۰,۷۸۶ | ۳۳.۳۱ % | ۳,۶۲۹,۵۴۴ | ۶۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۶۷ | ۰.۳۸ % | ۱۷۴,۲۹۶ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۱,۹۵۱,۹۹۹ | ۳۲.۸۸ % | ۳,۷۴۱,۸۳۰ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۹۵ | ۰.۹۵ % | ۱۸۶,۳۵۸ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۱,۹۴۶,۷۹۰ | ۳۲.۳۴ % | ۳,۸۱۸,۷۰۳ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۷۲ | ۰.۶ % | ۲۱۸,۹۹۹ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |