صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۶,۲۹۷	۵۱.۰۵ %	۳,۹۵۳	۳۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۶ %	۹۰۶	۷.۳۵ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۶,۳۶۶	۵۱.۴۷ %	۳,۹۶۸	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۸۵۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۰۳/۰۵	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۶,۳۷۳	۵۱.۳۹ %	۳,۹۹۴	۳۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۲	۶,۳۲۴	۵۱.۱۵ %	۴,۰۰۵	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵۳ %	۸۵۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۰۳/۰۱	۶,۳۶۶	۵۱.۳ %	۴,۰۱۰	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸	۹.۵ %	۸۵۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۶,۴۳۱	۵۱.۴۳ %	۴,۰۳۰	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۳۱ %	۸۷۸	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۶,۴۱۷	۵۱.۳۸ %	۴,۰۳۱	۳۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۳۱ %	۸۷۸	۷.۰۴ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۶,۲۲۶	۵۰.۸۵ %	۳,۹۷۶	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۹.۵ %	۸۷۸	۷.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...404 »