صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۶,۵۴۸ | ۵۲.۶۹ % | ۴,۰۸۲ | ۳۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰ | ۷.۹۷ % | ۸۰۶ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۶,۴۷۲ | ۵۲.۴۲ % | ۴,۰۷۷ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰ | ۸.۰۲ % | ۸۰۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۶,۵۴۴ | ۵۲.۵۳ % | ۴,۱۱۷ | ۳۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰ | ۷.۹۵ % | ۸۰۶ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۶,۵۰۱ | ۵۲.۳۱ % | ۴,۱۲۹ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰ | ۷.۹۷ % | ۸۰۷ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۶,۳۵۰ | ۵۲.۱ % | ۴,۰۴۱ | ۳۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲ | ۶.۷۵ % | ۹۷۵ | ۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۶,۳۵۰ | ۵۲.۰۹ % | ۴,۰۴۱ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲ | ۶.۷۴ % | ۹۷۶ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۶,۳۵۰ | ۵۲.۰۹ % | ۴,۰۴۱ | ۳۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷ | ۶.۷۱ % | ۹۸۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۶,۳۵۳ | ۵۲.۳۲ % | ۳,۹۹۰ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۷۴ % | ۹۸۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۶,۳۵۳ | ۵۲.۳۲ % | ۳,۹۹۰ | ۳۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۷۴ % | ۹۸۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۶,۲۹۷ | ۵۲.۳۵ % | ۳,۹۳۶ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸ | ۶.۸ % | ۹۷۸ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % |