صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۶,۳۹۶ | ۵۲.۳ % | ۴,۰۴۰ | ۳۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۱۵ % | ۷۹۶ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۶,۵۱۲ | ۵۲.۷۱ % | ۴,۰۴۹ | ۳۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۰۷ % | ۷۹۶ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۶,۵۴۱ | ۵۲.۶۲ % | ۴,۰۹۶ | ۳۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۰۲ % | ۷۹۶ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۶,۵۷۴ | ۵۲.۶۳ % | ۴,۱۲۲ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۹۸ % | ۷۹۶ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۶,۵۷۴ | ۵۲.۶۳ % | ۴,۱۲۲ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۹۸ % | ۷۹۶ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۶,۵۷۴ | ۵۲.۶۳ % | ۴,۱۲۲ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۹۸ % | ۷۹۷ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۶,۵۴۷ | ۵۲.۶۲ % | ۴,۱۰۰ | ۳۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۰۱ % | ۷۹۷ | ۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۶,۴۹۲ | ۵۲.۶۱ % | ۴,۰۵۳ | ۳۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۰۸ % | ۷۹۷ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۶,۵۴۶ | ۵۲.۷۳ % | ۴,۰۷۴ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۸.۰۳ % | ۷۹۷ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۶,۶۲۵ | ۵۲.۸۵ % | ۴,۱۱۶ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۹۵ % | ۷۹۷ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |