صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱,۷۵۹,۳۹۳	۳۰.۵۵ %	۳,۷۵۲,۴۳۱	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۸۲	۱.۷ %	۱۴۹,۶۸۵	۲.۶ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱,۷۴۴,۴۷۷	۳۰.۵۷ %	۳,۶۷۸,۵۴۳	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۰.۰۵ %	۲۸۰,۴۹۵	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱,۷۱۹,۹۶۲	۳۰.۳۵ %	۳,۶۷۶,۰۸۴	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۷۲	۰.۱۳ %	۲۶۳,۲۲۵	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱,۷۰۰,۹۵۱	۳۰.۶ %	۳,۶۷۸,۰۰۷	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۰۷	۰.۰۹ %	۱۷۵,۵۵۷	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۸ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۶	۰.۳۲ %	۲۱۰,۷۲۹	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۸ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶	۰.۳۱ %	۲۱۰,۶۴۰	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۱,۶۵۲,۶۲۹	۳۰.۰۹ %	۳,۶۱۳,۹۲۹	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۶۶	۰.۲۹ %	۲۱۰,۵۵۲	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۱,۶۳۵,۹۶۷	۳۰.۰۲ %	۳,۵۹۲,۷۵۳	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۹	۰.۲۴ %	۲۰۷,۷۳۲	۳.۸۱ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۱,۶۳۹,۰۰۴	۳۰.۲ %	۳,۵۷۹,۲۲۲	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۲۸۹	۰.۲۱ %	۱۹۶,۸۴۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۱,۶۰۲,۱۶۱	۳۰.۰۲ %	۳,۵۳۳,۹۸۲	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۱۵۶	۰.۱۷ %	۱۹۲,۵۶۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...404 »