صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱,۴۹۱,۴۸۰	۳۲.۶۸ %	۲,۷۶۱,۷۳۸	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵,۰۸۴	۰.۵۵ %	۲۴۳,۵۵۵	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱,۴۶۰,۸۷۱	۳۲.۴۲ %	۲,۷۳۴,۶۰۵	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۹۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۷۵	۰.۵۸ %	۲۴۳,۴۱۰	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱,۴۳۲,۴۶۴	۳۱.۸۸ %	۲,۶۹۵,۳۲۲	۶۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۶۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۳۲۲,۲۷۴	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۸ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۲۴۳,۱۱۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۹ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۴۱۴	۰.۰۳ %	۲۴۲,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۱,۴۱۸,۲۲۷	۳۱.۸۹ %	۲,۶۶۵,۳۱۳	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۴	۰.۰۳ %	۲۴۲,۸۳۰	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۱,۴۳۷,۲۳۸	۳۱.۹۳ %	۲,۶۹۹,۱۷۶	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۳۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۰۲ %	۲۴۳,۶۸۴	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۴۴۴,۵۵۵	۳۱.۸۴ %	۲,۷۲۸,۲۸۲	۶۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۶۸۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۲ %	۲۴۲,۵۸۵	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۱,۴۴۳,۲۵۸	۳۱.۶۷ %	۲,۷۷۴,۹۱۶	۶۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۹۲	۲.۷ %	۰	۰ %	۳,۳۵۲	۰.۰۷ %	۲۱۲,۸۵۸	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۱,۴۶۳,۸۷۱	۳۱.۸۳ %	۲,۷۹۴,۱۱۸	۶۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۴۲	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۵,۳۵۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...404 »