صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۱,۴۸۵,۹۱۷	۳۱.۹۵ %	۲,۸۱۶,۹۳۹	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۲,۶۱۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۱,۴۸۵,۹۱۷	۳۱.۹۵ %	۲,۸۱۶,۹۳۹	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۲,۴۸۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۱,۴۸۵,۹۱۷	۳۱.۹۵ %	۲,۸۱۶,۹۳۹	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۹۵	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۰۳ %	۲۱۲,۳۶۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱,۴۷۶,۶۶۵	۳۱.۷۸ %	۲,۸۱۷,۰۳۴	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۷۴۹	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۷,۲۶۰	۰.۱۶ %	۲۱۲,۲۴۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۱,۴۸۵,۶۰۱	۳۱.۷۲ %	۲,۸۴۴,۳۱۷	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۱۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۹۵۵	۰.۱۷ %	۲۱۱,۹۶۱	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۱,۴۹۷,۶۷۰	۳۱.۶۶ %	۲,۸۷۳,۴۷۳	۶۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۱۷	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳,۹۴۱	۰.۲۹ %	۲۱۱,۸۳۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۱,۴۹۶,۰۱۴	۳۱.۵۵ %	۲,۸۶۵,۴۸۳	۶۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۴۶۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴,۳۵۱	۰.۷۲ %	۲۱۱,۷۱۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۵۹۳	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۴۷۱	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۱,۴۶۷,۱۲۷	۳۱.۲۶ %	۲,۸۳۴,۲۶۲	۶۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۹	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵,۳۸۵	۰.۹۷ %	۲۱۱,۳۴۹	۴.۵ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...404 »