صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۵۲۰,۶۷۶ | ۳۲.۵۳ % | ۲,۸۸۳,۴۴۱ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۵۲ | ۰.۸۶ % | ۲۳۰,۰۸۴ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۵۰۹,۸۱۳ | ۳۲.۴۷ % | ۲,۹۳۶,۵۴۸ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۹۱۹ | ۰.۸۴ % | ۱۶۴,۳۴۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۵۱۵,۳۶۰ | ۳۲.۷۱ % | ۲,۹۱۰,۶۸۳ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۰۶ | ۱.۰۶ % | ۱۵۷,۰۶۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۵۱۵,۵۲۵ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۸۸۲,۹۳۲ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۷ | ۰.۰۹ % | ۲۱۳,۰۴۱ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۵۱۸,۵۰۴ | ۳۲.۷۷ % | ۲,۹۰۲,۶۱۳ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۴۹ | ۰.۱۹ % | ۲۰۴,۵۹۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۵۲۸,۷۰۸ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۹۶۰,۱۶۰ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸ | ۰.۲۴ % | ۱۵۶,۸۰۴ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۵۲۸,۷۰۸ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۹۶۰,۱۶۰ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸ | ۰.۲۴ % | ۱۵۶,۷۱۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۵۲۸,۷۰۸ | ۳۲.۸۳ % | ۲,۹۶۰,۱۶۰ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۸ | ۰.۲۴ % | ۱۵۶,۶۳۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۵۲۷,۴۰۳ | ۳۲.۷۱ % | ۲,۹۶۴,۵۸۰ | ۶۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۷۸ | ۰.۴۵ % | ۱۵۶,۵۴۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۱,۵۳۵,۴۲۱ | ۳۲.۸۸ % | ۲,۹۱۵,۸۹۳ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۲۶ | ۰.۴۵ % | ۱۹۷,۶۸۱ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |