صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۶,۹۱۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۱,۵۱۹,۳۴۴	۳۳.۱۵ %	۲,۸۴۴,۹۱۱	۶۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۴۵	۰.۹۱ %	۱۷۶,۸۲۲	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۱,۵۱۵,۰۲۹	۳۳.۰۱ %	۲,۸۳۸,۵۴۳	۶۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۷۶	۱.۲۲ %	۱۷۹,۷۵۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۱,۵۰۹,۹۳۰	۳۳.۲۵ %	۲,۷۹۴,۷۲۵	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۱۳۱	۰.۸۲ %	۱۹۸,۸۰۲	۴.۳۸ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۱,۵۰۴,۴۲۵	۳۳.۳۹ %	۲,۷۶۳,۲۲۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۶۴۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۵۰۴,۴۲۵	۳۳.۳۹ %	۲,۷۶۳,۲۲۱	۶۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۰۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۵۴۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۵۰۶,۱۰۰	۳۳.۳۳ %	۲,۷۴۳,۵۸۹	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۳	۱.۹۸ %	۱۷۹,۳۵۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۵۰۶,۱۰۰	۳۳.۳۳ %	۲,۷۴۳,۵۸۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۳	۱.۹۸ %	۱۷۹,۲۵۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۵۰۶,۱۰۰	۳۳.۳۳ %	۲,۷۴۳,۵۸۹	۶۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۷۳	۱.۹۸ %	۱۷۹,۱۵۴	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۵۰۰,۴۵۸	۳۳.۵۹ %	۲,۷۲۹,۰۷۶	۶۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۲۸۸	۱.۳ %	۱۷۹,۰۵۴	۴.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...404 »