صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۱,۵۳۴,۷۴۷ | ۳۲.۹۷ % | ۲,۹۳۹,۹۴۸ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۱ | ۰.۵۹ % | ۱۵۳,۲۶۴ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۱,۵۴۱,۶۶۸ | ۳۲.۵۷ % | ۲,۹۹۱,۶۴۱ | ۶۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۹۶,۴۲۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۱,۵۵۲,۲۹۸ | ۳۲.۸ % | ۲,۹۹۰,۱۶۱ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۸۷,۷۵۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۱,۵۵۲,۲۹۸ | ۳۲.۸ % | ۲,۹۹۰,۱۶۱ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۸۷,۶۷۰ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۱,۵۵۲,۲۹۸ | ۳۲.۸ % | ۲,۹۹۰,۱۶۱ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۸۷,۵۸۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۱,۵۵۲,۲۹۸ | ۳۲.۸ % | ۲,۹۹۰,۱۶۱ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۰۶ % | ۱۸۷,۴۹۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۱,۵۵۳,۱۴۵ | ۳۲.۸ % | ۲,۹۹۷,۹۸۸ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۹ | ۰.۴۳ % | ۱۶۴,۰۹۰ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۱,۵۵۳,۱۴۵ | ۳۲.۸ % | ۲,۹۹۷,۹۸۸ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۹ | ۰.۴۳ % | ۱۶۳,۹۹۹ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۱,۵۴۱,۷۹۱ | ۳۳.۱۴ % | ۲,۹۰۵,۲۷۶ | ۶۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۴۳ | ۰.۸۹ % | ۱۶۳,۹۰۸ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۱,۵۱۹,۳۴۴ | ۳۳.۱۵ % | ۲,۸۴۴,۹۱۱ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۴۵ | ۰.۹۱ % | ۱۷۷,۰۰۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |