صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲,۵۶۴,۵۰۴ | ۴۶.۴۸ % | ۲,۸۷۴,۴۷۴ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۷ | ۰.۰۷ % | ۷۴,۲۴۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲,۵۶۴,۵۰۴ | ۴۶.۴۸ % | ۲,۸۷۴,۴۷۴ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۷ | ۰.۰۷ % | ۷۴,۲۰۶ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲,۵۸۰,۳۸۱ | ۴۶.۵۹ % | ۲,۸۸۴,۲۴۹ | ۵۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۳ % | ۷۲,۴۲۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲,۵۸۰,۳۸۱ | ۴۶.۵۹ % | ۲,۸۸۴,۲۴۹ | ۵۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۷ | ۰.۰۳ % | ۷۲,۳۸۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲,۵۸۰,۳۸۱ | ۴۶.۶ % | ۲,۸۸۴,۲۴۹ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷ | ۰.۰۱ % | ۷۲,۲۶۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲,۵۹۵,۸۸۵ | ۴۶.۶۱ % | ۲,۹۰۰,۰۳۰ | ۵۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷ | ۰.۰۱ % | ۷۲,۲۲۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲,۶۰۵,۶۲۰ | ۴۶.۶۲ % | ۲,۹۰۶,۴۷۶ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۲ | ۰.۰۸ % | ۷۲,۱۸۵ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲,۶۱۳,۸۳۸ | ۴۶.۷۵ % | ۲,۹۰۰,۳۶۲ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲ | ۰.۰۲ % | ۷۵,۴۴۳ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲,۵۸۱,۰۳۸ | ۴۶.۴۲ % | ۲,۸۷۱,۷۴۰ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۷ | ۰.۵۷ % | ۷۵,۴۰۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲,۵۸۱,۰۳۸ | ۴۶.۴۲ % | ۲,۸۷۱,۷۴۰ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۵۷ | ۰.۵۷ % | ۷۵,۳۵۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |