صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۲,۵۸۱,۰۳۸ | ۴۶.۴۲ % | ۲,۸۷۱,۷۴۰ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۲۰ | ۰.۵۷ % | ۷۵,۳۱۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۲,۵۸۱,۰۳۸ | ۴۶.۴۲ % | ۲,۸۷۱,۷۴۰ | ۵۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۲۰ | ۰.۵۷ % | ۷۵,۲۷۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۲,۵۶۲,۴۰۰ | ۴۶.۳۴ % | ۲,۸۶۰,۶۹۶ | ۵۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۵ | ۰.۵۷ % | ۷۵,۲۳۳ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۲,۵۴۹,۰۹۵ | ۴۶.۲۸ % | ۲,۸۵۲,۷۷۵ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸ | ۰.۰۱ % | ۱۰۵,۵۲۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۲,۵۴۱,۲۴۸ | ۴۵.۹ % | ۲,۸۵۰,۸۳۸ | ۵۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲ | ۰.۰۱ % | ۱۴۳,۴۳۸ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۲,۵۶۶,۵۲۹ | ۴۶.۴۴ % | ۲,۸۳۰,۰۹۳ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸ | ۰.۰۱ % | ۱۲۹,۴۸۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۲,۶۰۰,۰۷۳ | ۴۶.۵۵ % | ۲,۸۵۱,۴۴۴ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷ | ۰.۰۱ % | ۱۳۲,۸۴۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۲,۶۰۰,۰۷۳ | ۴۶.۵۶ % | ۲,۸۵۱,۴۴۴ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷ | ۰.۰۱ % | ۱۳۲,۷۶۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۲,۶۰۰,۰۷۳ | ۴۶.۵۶ % | ۲,۸۵۱,۴۴۴ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷ | ۰.۰۱ % | ۱۳۲,۶۸۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۲,۶۰۰,۰۷۳ | ۴۶.۵۶ % | ۲,۸۵۱,۴۴۴ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰ | ۰.۰۱ % | ۱۳۲,۶۱۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |