صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲,۲۳۲,۴۰۸	۴۶.۹۹ %	۲,۲۸۳,۴۶۷	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۲۵۵	۱.۵۴ %	۱۶۱,۴۳۰	۳.۴ %	۰	۰ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲,۲۴۴,۴۱۲	۴۶.۸۴ %	۲,۳۰۴,۳۷۸	۴۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۲۵	۱.۵۸ %	۱۶۷,۳۵۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲,۲۲۷,۶۳۹	۴۶.۱۵ %	۲,۲۸۴,۸۷۲	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۵۷۰	۳.۰۶ %	۱۶۷,۲۵۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲,۲۱۴,۲۰۸	۴۶.۰۶ %	۲,۲۸۱,۲۰۵	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۴۸۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۲۹۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۱,۰۹۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲,۲۷۱,۷۵۷	۴۶.۰۵ %	۲,۳۴۹,۸۹۲	۴۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۰.۰۱ %	۳۱۰,۸۹۹	۶.۳ %	۰	۰ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲,۲۸۸,۶۳۵	۴۶.۳۶ %	۲,۳۳۶,۶۷۳	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸	۰.۰۱ %	۳۱۰,۷۰۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲,۳۰۰,۱۳۰	۴۶.۳۲ %	۲,۳۵۴,۲۲۹	۴۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۰۲ %	۳۱۰,۵۰۹	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲,۳۰۱,۸۷۴	۴۶.۴۷ %	۲,۳۳۸,۶۳۰	۴۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۰.۰۵ %	۳۱۰,۰۲۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...404 »