صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲,۴۴۵,۳۰۳ | ۴۸.۶۶ % | ۲,۴۳۳,۶۵۱ | ۴۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۹ | ۰.۱ % | ۱۴۱,۸۸۱ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۲,۵۱۹,۸۵۷ | ۴۸.۶۱ % | ۲,۵۱۹,۰۹۱ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۷ | ۰.۱۲ % | ۱۳۸,۶۳۶ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۲,۵۱۲,۴۲۷ | ۴۸.۵۹ % | ۲,۵۱۸,۷۲۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳۸,۵۵۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۲,۵۱۲,۴۲۷ | ۴۸.۵۹ % | ۲,۵۱۸,۷۲۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳۸,۴۶۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۲,۵۱۲,۴۲۷ | ۴۸.۵۹ % | ۲,۵۱۸,۷۲۶ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸ | ۰.۰۱ % | ۱۳۸,۳۸۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۲,۵۷۹,۸۹۹ | ۴۸.۴۴ % | ۲,۶۰۹,۰۳۴ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱ | ۰.۰۳ % | ۱۳۵,۹۲۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۲,۶۵۳,۱۲۳ | ۴۹.۰۴ % | ۲,۶۶۸,۹۲۷ | ۴۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹ | ۰.۰۳ % | ۸۶,۱۲۸ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۲,۶۷۶,۶۶۸ | ۵۰.۰۱ % | ۲,۵۸۶,۵۷۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۶ | ۰.۰۵ % | ۸۶,۰۱۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۲,۷۰۱,۱۹۰ | ۵۰.۰۸ % | ۲,۶۰۴,۷۱۶ | ۴۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۰۳ % | ۸۵,۹۶۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۲,۷۰۸,۵۱۹ | ۵۰.۱۳ % | ۲,۶۳۲,۵۰۳ | ۴۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۲ | ۰.۰۳ % | ۵۹,۹۲۱ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |