صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲,۲۹۵,۹۷۴ | ۴۶.۴۶ % | ۲,۳۳۴,۲۴۲ | ۴۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۰۳ % | ۳۰۹,۸۲۹ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲,۲۱۷,۷۹۳ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۲۵۹,۳۱۵ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۰۹,۶۳۱ | ۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲,۲۱۷,۷۹۳ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۲۵۹,۳۱۵ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۰۹,۴۳۳ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲,۲۱۷,۷۹۳ | ۴۶.۳۲ % | ۲,۲۵۹,۳۱۵ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵ | ۰.۰۴ % | ۳۰۹,۲۳۵ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲,۲۱۷,۷۹۳ | ۴۶.۳۳ % | ۲,۲۵۹,۳۳۵ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲ | ۰.۰۲ % | ۳۰۹,۰۳۷ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۲,۱۷۳,۹۷۹ | ۴۶.۳۹ % | ۲,۲۰۲,۹۸۷ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳ | ۰.۰۲ % | ۳۰۸,۸۴۰ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۲,۱۴۴,۸۴۱ | ۴۶.۲ % | ۲,۱۸۷,۶۶۹ | ۴۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶ | ۰.۰۲ % | ۳۰۸,۶۴۳ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۲,۲۰۰,۷۹۲ | ۴۶.۵۸ % | ۲,۲۱۴,۲۷۸ | ۴۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶ | ۰.۰۲ % | ۳۰۸,۴۴۶ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۲,۲۱۳,۲۹۱ | ۴۶.۷۴ % | ۲,۲۱۲,۳۱۳ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۳ % | ۳۰۸,۲۴۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۲,۲۱۳,۲۹۱ | ۴۶.۷۴ % | ۲,۲۱۲,۳۱۳ | ۴۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۳ % | ۳۰۸,۰۵۳ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % |