صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۵۴,۴۸۱	۵۷.۲۹ %	۳۶,۸۵۸	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۷۹ %	۱,۰۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۵۴,۴۸۱	۵۷.۲۹ %	۳۶,۸۵۸	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۷۹ %	۱,۰۹۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۵۴,۴۸۱	۵۷.۲۹ %	۳۶,۸۵۸	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۲.۷۹ %	۱,۰۹۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۵۴,۷۲۲	۵۶.۹۷ %	۳۶,۶۹۱	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۶	۴ %	۷۹۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۵۴,۷۶۷	۵۷.۵۷ %	۳۵,۵۲۲	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۸	۳.۶۲ %	۱,۳۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۵۵,۳۲۷	۵۷.۷۵ %	۳۵,۶۰۷	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۸	۳.۶ %	۱,۴۲۸	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۵۵,۱۵۷	۵۷.۴ %	۳۶,۰۵۹	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۴۸	۳.۵۹ %	۱,۴۲۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۵۵,۲۱۶	۵۷.۲۶ %	۳۶,۳۴۳	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۵ %	۱,۵۴۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۵۵,۲۱۶	۵۷.۲۶ %	۳۶,۳۴۳	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۵ %	۱,۵۴۴	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۵۵,۲۱۶	۵۷.۲۶ %	۳۶,۳۴۳	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۴	۳.۴۵ %	۱,۵۴۴	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...405 »