صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۱۵۲,۲۳۸	۳۵.۶۲ %	۱,۵۸۰,۰۲۵	۴۸.۸۴ %	۴۷,۰۲۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۱۱	۴.۵۸ %	۳۰۷,۴۶۷	۹.۵ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۲۴۹,۱۱۱	۳۸.۹۷ %	۱,۷۲۱,۴۵۷	۵۳.۷ %	۴۹,۵۱۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۴.۳۴ %	۴۶,۱۸۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۲۲۸,۶۰۸	۳۸.۹۸ %	۱,۶۸۷,۹۴۲	۵۳.۵۵ %	۴۸,۱۹۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۴۰	۴.۴۸ %	۴۶,۱۶۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۲۰۵,۵۵۲	۳۸.۶۴ %	۱,۶۸۵,۴۱۶	۵۴.۰۲ %	۴۸,۷۱۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۴۹۷	۴.۶ %	۳۶,۷۴۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۱,۱۸۵,۴۲۵	۳۸.۶ %	۱,۶۴۵,۸۷۷	۵۳.۵۹ %	۴۶,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۷۲۵	۴.۶۸ %	۴۹,۸۶۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۱,۱۸۵,۴۲۵	۳۸.۶ %	۱,۶۴۵,۸۷۷	۵۳.۶ %	۴۶,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۱۵	۴.۶۷ %	۴۹,۸۷۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۱۸۵,۴۲۵	۳۸.۶۱ %	۱,۶۴۵,۸۷۷	۵۳.۶۱ %	۴۶,۲۷۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۴۰	۴.۶۵ %	۴۹,۸۸۹	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۱,۱۶۲,۰۱۰	۳۸.۳۲ %	۱,۶۳۳,۵۶۹	۵۳.۸۷ %	۴۶,۳۴۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۸۲	۵.۱۲ %	۳۵,۰۸۳	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۱,۱۵۸,۹۶۰	۳۸.۳۸ %	۱,۶۲۲,۵۰۴	۵۳.۷۴ %	۴۶,۶۱۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۷۸	۴.۱ %	۶۷,۶۷۸	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۱,۱۴۶,۶۲۷	۳۸.۲۲ %	۱,۶۱۴,۱۰۷	۵۳.۸۱ %	۴۶,۴۲۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۰۳	۴.۱۳ %	۶۸,۷۴۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...405 »